嘉实前沿创新混合 (009993.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.32万 | 成立日期 | 2020-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9258元基金经理王贵重 、 何鸣晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率132.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.79% |
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嘉实前沿创新混合(009993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-12-24 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-12-23 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-12-20 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-12-19 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-12-18 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-12-17 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-12-16 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-12-13 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-12-12 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-12-11 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-12-10 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-12-09 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-12-06 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-12-05 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-12-04 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-12-03 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-12-02 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-11-29 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-11-28 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-11-27 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-11-26 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-11-25 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-11-22 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-11-21 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-11-20 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-11-19 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-11-18 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-11-15 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-11-14 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-11-13 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-11-12 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-11-11 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-11-08 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-11-07 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-11-06 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-11-05 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-11-04 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-11-01 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-10-31 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-10-30 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-10-29 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-10-28 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-10-25 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-10-24 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-10-23 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-10-22 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-10-21 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-10-18 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-10-17 | 0.8696元 | 0.8696元 |
