嘉实前沿创新混合 (009993.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9012元持有人户数2.32万基金经理王贵重管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率132.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.54% |
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嘉实前沿创新混合(009993) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-09-27 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-09-26 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-09-25 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-09-24 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-09-23 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-09-20 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-09-19 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-09-18 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-09-13 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-09-12 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-09-11 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-09-10 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-09-09 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-09-06 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-09-05 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-09-04 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-09-03 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-09-02 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-08-30 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-08-29 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-08-28 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-08-27 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-08-26 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-08-23 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-08-22 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2024-08-21 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-08-20 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-08-19 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-08-16 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-08-15 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-08-14 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-08-13 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-08-12 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-08-09 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-08-08 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-08-07 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-08-06 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-08-05 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-08-02 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-08-01 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-07-31 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-07-30 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-07-29 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-07-26 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-07-25 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-07-24 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-07-23 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-07-22 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-07-19 | 0.7328元 | 0.7328元 |
