嘉实前沿创新混合 (009993.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.32万 | 成立日期 | 2020-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9258元基金经理王贵重 、 何鸣晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率132.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.79% |
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嘉实前沿创新混合(009993) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.90元 | 13.25亿 | 14.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 10.73亿 | 15.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.04亿 | 15.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 11.92亿 | 15.73亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.51亿 | 16.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 13.48亿 | 16.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 15.35亿 | 17.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 14.94亿 | 17.44亿元 | -- |
