嘉实创新先锋混合A (009994.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7506元基金经理王贵重管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率230.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.16% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实创新先锋混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实创新先锋混合A(009994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-08-29 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-08-28 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-08-27 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-08-26 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-08-23 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-08-22 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-08-21 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-08-20 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-08-19 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-08-16 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-08-15 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-08-14 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-08-13 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-08-12 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-08-09 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-08-08 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-08-07 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-08-06 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-08-05 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-08-02 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-08-01 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-07-31 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-07-30 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-07-29 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-07-26 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-07-25 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-07-24 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-07-23 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-07-22 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-07-19 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-07-18 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-07-17 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-07-16 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-07-15 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-07-12 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-07-11 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-07-10 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-07-09 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-07-08 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-07-05 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-07-04 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-07-03 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-07-02 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-07-01 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-06-28 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-06-27 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-06-26 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-06-25 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-06-24 | 0.7826元 | 0.7826元 |
