嘉实创新先锋混合A (009994.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7566元基金经理王贵重管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率704.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.14% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实创新先锋混合C | ||||
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嘉实创新先锋混合A(009994) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-07-25 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-07-24 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-07-23 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-07-22 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-07-19 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-07-18 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-07-17 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-07-16 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-07-15 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-07-12 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-07-11 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-07-10 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-07-09 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-07-08 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-07-05 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-07-04 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-07-03 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-07-02 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-07-01 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-06-28 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-06-27 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-06-26 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-06-25 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-06-24 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-06-21 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-06-20 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-06-19 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-06-18 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-06-17 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-06-14 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-06-13 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-06-12 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-06-11 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-06-07 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-06-06 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-06-05 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-06-04 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-06-03 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-05-31 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-05-30 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-05-29 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-05-28 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-05-27 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-05-24 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-05-23 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-05-22 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-05-21 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-05-20 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-05-17 | 0.8083元 | 0.8083元 |
