长城中国智造混合C (010000.jj)长城基金管理有限公司持有人户数6,198.00 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1755元基金经理雷俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.09% |
| 相关基金: | 主从基金长城中国智造混合A | ||||
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长城中国智造混合C(010000) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.36亿 | 90.08% |
| (其中) 股票 | 1.36亿 | 90.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 581.51万 | 3.86% |
| (其中) 债券 | 581.51万 | 3.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 200.89万 | 1.33% |
| 4 | 其他资产 | 713.71万 | 4.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.32亿 | 87.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 367.09万 | 2.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.12万 | 0.01% |
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