长城中国智造混合C (010000.jj)长城基金管理有限公司持有人户数6,198.00 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1755元基金经理雷俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.09% |
| 相关基金: | 主从基金长城中国智造混合A | ||||
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长城中国智造混合C(010000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-12-19 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-12-18 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-12-17 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-12-16 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-12-13 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2024-12-12 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2024-12-11 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-12-10 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2024-12-09 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2024-12-06 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2024-12-05 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2024-12-04 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2024-12-03 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-12-02 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2024-11-29 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2024-11-28 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2024-11-27 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2024-11-26 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2024-11-25 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-11-22 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-11-21 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2024-11-20 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2024-11-19 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2024-11-18 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2024-11-15 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2024-11-14 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2024-11-13 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2024-11-12 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-11-11 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2024-11-08 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-11-07 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2024-11-06 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2024-11-05 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2024-11-04 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2024-11-01 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2024-10-31 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2024-10-30 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2024-10-29 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2024-10-28 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2024-10-25 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2024-10-24 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2024-10-23 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2024-10-22 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2024-10-21 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-10-18 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-10-17 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-10-16 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-10-15 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-10-14 | 1.1871元 | 1.1871元 |
