长城中国智造混合C (010000.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0086元基金经理雷俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.52% |
| 相关基金: | 主从基金长城中国智造混合A | ||||
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长城中国智造混合C(010000) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-29 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-26 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-25 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-07-24 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-23 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-07-22 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-07-19 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-07-18 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-07-17 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-07-16 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-07-15 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-12 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-11 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-10 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-07-09 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-07-08 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-07-05 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-07-04 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-07-03 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-07-02 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-01 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-06-28 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-06-27 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-06-26 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-06-25 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-06-24 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-06-21 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-06-20 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-06-19 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-06-18 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-06-17 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-06-14 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-06-13 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-06-12 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-06-11 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-06-07 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-06-06 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-06-05 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-06-04 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-06-03 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-05-31 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2024-05-30 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-05-29 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2024-05-28 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-05-27 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-05-24 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-05-23 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2024-05-22 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2024-05-21 | 1.1610元 | 1.1610元 |
