长城中国智造混合C (010000.jj)长城基金管理有限公司持有人户数6,198.00 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1755元基金经理雷俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.09% |
| 相关基金: | 主从基金长城中国智造混合A | ||||
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长城中国智造混合C(010000) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 85.65万元 | 1.20% | 14.27万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 289.94万元 | 1.20% | 48.32万元 | 0.20% |
| 2023-12-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 191.90万元 | 1.50% | 31.98万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 215.58万元 | 1.50% | 35.93万元 | 0.25% |
