南方誉鼎一年持有期混合C (010007.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,162.00 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0338元基金经理吴剑毅管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.81% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉鼎一年持有期混合A | ||||
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南方誉鼎一年持有期混合C(010007) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,717.15万 | 25.09% |
| (其中) 股票 | 2,717.15万 | 25.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,625.37万 | 70.41% |
| (其中) 债券 | 7,625.37万 | 70.41% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -410.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 172.62万 | 1.59% |
| 5 | 其他资产 | 315.12万 | 2.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,822.85万 | 16.83% |
| 金融业 | 276.78万 | 2.56% |
| 采矿业 | 210.97万 | 1.95% |
| 租赁和商务服务业 | 133.00万 | 1.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 80.11万 | 0.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66.48万 | 0.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58.00万 | 0.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.47万 | 0.42% |
| 住宿和餐饮业 | 23.50万 | 0.22% |
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