南方誉鼎一年持有期混合C (010007.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,162.00 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0338元基金经理吴剑毅管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.81% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉鼎一年持有期混合A | ||||
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南方誉鼎一年持有期混合C(010007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-12-24 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-12-23 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-20 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-12-19 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-12-18 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-12-17 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-12-16 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-12-13 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-12-12 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-12-11 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-12-10 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-12-09 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-12-06 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-12-05 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-12-04 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-12-03 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-12-02 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-11-29 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-11-28 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-27 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-11-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-25 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-11-22 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-21 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-11-20 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-19 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-11-18 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-11-15 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-14 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-13 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-11-12 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-11-11 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-08 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-11-07 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-06 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-05 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-11-04 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-01 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-10-31 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-10-30 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-10-29 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-10-28 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-10-25 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-10-24 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-10-23 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-10-22 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-10-21 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-10-18 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-10-17 | 1.0130元 | 1.0130元 |
