南方誉鼎一年持有期混合C (010007.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,162.00 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0337元基金经理吴剑毅管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.81% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉鼎一年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方誉鼎一年持有期混合C(010007) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 40.86万元 | 0.80% | 10.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 126.10万元 | 0.80% | 31.52万元 | 0.20% |
| 2023-09-15 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 73.24万元 | 0.80% | 18.31万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 334.58万元 | 0.80% | 83.65万元 | 0.20% |
