南方誉鼎一年持有期混合C (010007.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,162.00 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0338元基金经理吴剑毅管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.81% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉鼎一年持有期混合A | ||||
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南方誉鼎一年持有期混合C(010007) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,702.22万 | 1,647.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1,675.22万 | 1,711.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,764.40万 | 1,792.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1,881.51万 | 1,909.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,318.87万 | 2,288.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2,863.11万 | 2,802.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 3,222.71万 | 3,126.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 4,439.50万 | 4,357.57万元 | -- |
