南方誉鼎一年持有期混合C (010007.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0330元持有人户数1,162.00基金经理吴剑毅管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.84% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉鼎一年持有期混合A | ||||
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南方誉鼎一年持有期混合C(010007) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-09-27 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-09-26 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-09-25 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-09-24 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-09-23 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-09-20 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-09-19 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-09-18 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-09-13 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-09-12 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-09-11 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-09-10 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-09-09 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-09-06 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-09-05 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-09-04 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-09-03 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-09-02 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-08-30 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-08-29 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-08-28 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-08-27 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-08-26 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-08-23 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-08-22 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-08-21 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-08-20 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-08-19 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-08-16 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-08-15 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-08-14 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-08-13 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-08-12 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-08-09 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-08-08 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-08-07 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-08-06 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-08-05 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-08-02 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-08-01 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-07-31 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-07-30 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-07-29 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-07-26 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-07-25 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-07-24 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-07-23 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-07-22 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-07-19 | 0.9843元 | 0.9843元 |
