国联成长优选混合A (010008.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9117元基金经理王可汗管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率28.80倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.47% |
| 相关基金: | 主从基金国联成长优选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联成长优选混合A(010008) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,544.15万 | 92.70% |
| (其中) 股票 | 4,544.15万 | 92.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 262.96万 | 5.36% |
| (其中) 债券 | 262.96万 | 5.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 84.38万 | 1.72% |
| 4 | 其他资产 | 10.37万 | 0.21% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,507.84万 | 51.16% |
| 采矿业 | 589.59万 | 12.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 492.39万 | 10.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 336.99万 | 6.87% |
| 租赁和商务服务业 | 91.78万 | 1.87% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.72%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 432.26万 | 8.82% |
| 非日常生活消费品 | 93.29万 | 1.90% |
加载中......
