国联成长优选混合A (010008.jj)国联基金管理有限公司持有人户数1,904.00 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0453元基金经理王可汗管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.25倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% |
| 相关基金: | 主从基金国联成长优选混合C | ||||
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国联成长优选混合A(010008) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 3,486.41万 | 3,528.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 3,356.39万 | 3,576.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,797.92万 | 3,034.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 2,823.06万 | 3,026.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,329.49万 | 3,914.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 6,145.04万 | 4,119.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.52元 | 6,088.96万 | 4,000.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 5,710.13万 | 4,304.66万元 | -- |
