国联成长优选混合A (010008.jj)国联基金管理有限公司持有人户数1,904.00 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0453元基金经理王可汗管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.25倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% |
| 相关基金: | 主从基金国联成长优选混合C | ||||
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国联成长优选混合A(010008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-12-19 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-12-18 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-12-17 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-12-16 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-12-13 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-12-12 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-12-11 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-12-10 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-12-09 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-12-06 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-12-05 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-12-04 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-12-03 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-12-02 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-11-29 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-11-28 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-11-27 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-11-26 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-11-25 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-11-22 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-11-21 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-20 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-19 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-11-18 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-11-15 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-14 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-13 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-12 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-11 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-08 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-11-07 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-11-06 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-11-05 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-11-04 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-01 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-10-31 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-10-30 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-10-29 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-10-28 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-10-25 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-10-24 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-10-23 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-10-22 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-10-21 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-10-18 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-10-17 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-10-16 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-10-15 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-10-14 | 1.0054元 | 1.0054元 |
