国联成长优选混合A (010008.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9453元基金经理王可汗管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率28.80倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.54% |
| 相关基金: | 主从基金国联成长优选混合C | ||||
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国联成长优选混合A(010008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-07-04 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-07-03 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-07-02 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-07-01 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-06-28 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-06-27 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-06-26 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-06-25 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-06-24 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-06-21 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-06-20 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-06-19 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-06-18 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-06-17 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-06-14 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-06-13 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-06-12 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-06-11 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-06-07 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-06-06 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-06-05 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-06-04 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-06-03 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-05-31 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-05-30 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-05-29 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-05-28 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-05-27 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-05-24 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-05-23 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-05-22 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-05-21 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-05-20 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-05-17 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-05-16 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-05-15 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-05-14 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-05-13 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-05-10 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-05-09 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-05-08 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-05-07 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-05-06 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-04-30 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-04-29 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-04-26 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-04-25 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-04-24 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-04-23 | 0.9020元 | 0.9020元 |
