国联成长优选混合C (010009.jj)国联基金管理有限公司持有人户数4,922.00 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0168元基金经理王可汗管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
| 相关基金: | 主从基金国联成长优选混合A | ||||
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国联成长优选混合C(010009) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,440.48万 | 86.74% |
| (其中) 股票 | 4,440.48万 | 86.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 264.13万 | 5.16% |
| (其中) 债券 | 264.13万 | 5.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 298.70万 | 5.83% |
| 4 | 其他资产 | 115.78万 | 2.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,104.64万 | 41.11% |
| 采矿业 | 722.45万 | 14.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 434.13万 | 8.48% |
| 建筑业 | 274.89万 | 5.37% |
| 文化、体育和娱乐业 | 173.37万 | 3.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130.31万 | 2.55% |
| 金融业 | 98.82万 | 1.93% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.80%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 318.99万 | 6.23% |
| 非日常生活消费品 | 100.50万 | 1.96% |
| 金融 | 82.37万 | 1.61% |
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