国联成长优选混合C (010009.jj)国联基金管理有限公司持有人户数4,922.00 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0168元基金经理王可汗管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
| 相关基金: | 主从基金国联成长优选混合A | ||||
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国联成长优选混合C(010009) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.96元 | 1,541.45万 | 1,601.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1,521.49万 | 1,661.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,593.48万 | 1,768.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 1,625.27万 | 1,780.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,968.72万 | 1,816.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.46元 | 5,098.93万 | 3,482.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.50元 | 7,206.16万 | 4,815.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.31元 | 1.05亿 | 8,071.00万元 | -- |
