国联成长优选混合C (010009.jj)国联基金管理有限公司持有人户数4,922.00 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0168元基金经理王可汗管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
| 相关基金: | 主从基金国联成长优选混合A | ||||
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国联成长优选混合C(010009) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 26.75万元 | 1.20% | 4.46万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 150.16万元 | 1.20% | 25.03万元 | 1.20% |
| 2023-11-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-04 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 107.76万元 | 1.50% | 17.96万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 164.16万元 | 1.50% | 27.36万元 | 0.25% |
