国联成长优选混合C (010009.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9222元基金经理王可汗管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.21% |
| 相关基金: | 主从基金国联成长优选混合A | ||||
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国联成长优选混合C(010009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-07-04 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-07-03 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-07-02 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-07-01 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-06-28 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-06-27 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-06-26 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-06-25 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-06-24 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-06-21 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-06-20 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-06-19 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-06-18 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-06-17 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-06-14 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-06-13 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-06-12 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-06-11 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-06-07 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-06-06 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-06-05 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-06-04 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-06-03 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-05-31 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-05-30 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-05-29 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-05-28 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-05-27 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-05-24 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-05-23 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-05-22 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-05-21 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-05-20 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-05-17 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-05-16 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-05-15 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-05-14 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-05-13 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-05-10 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-05-09 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-05-08 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-05-07 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-05-06 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-04-30 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-04-29 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-04-26 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-04-25 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-04-24 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-04-23 | 0.8810元 | 0.8810元 |
