国联成长优选混合C (010009.jj)国联基金管理有限公司持有人户数4,922.00 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0168元基金经理王可汗管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
| 相关基金: | 主从基金国联成长优选混合A | ||||
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国联成长优选混合C(010009) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-12-19 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-12-18 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-12-17 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-12-16 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-12-13 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-12-12 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-12-11 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-12-10 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-12-09 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-12-06 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-12-05 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-12-04 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-12-03 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-12-02 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-11-29 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-11-28 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-11-27 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-11-26 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-11-25 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-11-22 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-11-21 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-11-20 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-11-19 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-11-18 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-11-15 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-11-14 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-11-13 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-11-12 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-11 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-08 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-11-07 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-11-06 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-11-05 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-04 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-01 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-10-31 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-10-30 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-10-29 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-10-28 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-10-25 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-10-24 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-10-23 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-10-22 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-10-21 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-10-18 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-10-17 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-10-16 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-10-15 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-10-14 | 0.9791元 | 0.9791元 |
