华夏鼎清债券C (010015.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9899元基金经理柳万军管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.28% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎清债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎清债券C(010015) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.97亿 | 14.19% |
| (其中) 股票 | 2.97亿 | 14.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 17.80亿 | 85.10% |
| (其中) 债券 | 17.80亿 | 85.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,422.95万 | 0.68% |
| 4 | 其他资产 | 64.72万 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.19亿 | 10.48% |
| 采矿业 | 5,072.39万 | 2.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,197.63万 | 0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,070.23万 | 0.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 413.68万 | 0.20% |
| 房地产业 | 1,337.00 | 0.00% |
加载中......
