华夏鼎清债券C (010015.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9899元基金经理柳万军管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.28% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎清债券A | ||||
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华夏鼎清债券C(010015) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1,880.99万 | 1,886.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,082.05万 | 2,093.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 2,304.09万 | 2,335.85万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,358.07万 | 2,383.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 2,904.41万 | 2,868.55万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4,325.84万 | 4,294.92万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 3,850.29万 | 3,885.26万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 3,930.34万 | 3,913.12万元 | -- |
