华夏鼎清债券C (010015.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数612.00 | 成立日期 | 2020-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0383元基金经理柳万军管理费用率0.50%管托费用率0.14%成立以来分红再投入年化收益率0.93% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎清债券A | ||||
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华夏鼎清债券C(010015) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | -- | 0.50% | -- | 0.14% |
| 2024-06-30 | 734.55万元 | 0.70% | 209.87万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,721.56万元 | 0.70% | 491.87万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 896.70万元 | 0.70% | 256.20万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,359.31万元 | 0.70% | 674.09万元 | 0.20% |
