招商瑞泽一年持有期混合A (010018.jj)招商基金管理有限公司持有人户数6,319.00 | 成立日期 | 2020-08-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0851元基金经理李毅 、 林澍管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率19.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞泽一年持有期混合C | ||||
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招商瑞泽一年持有期混合A(010018) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,963.44万 | 15.22% |
| (其中) 股票 | 7,963.44万 | 15.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.37亿 | 83.61% |
| (其中) 债券 | 4.37亿 | 83.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 272.21万 | 0.52% |
| 4 | 其他资产 | 336.93万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,441.52万 | 6.58% |
| 采矿业 | 576.03万 | 1.10% |
| 金融业 | 430.85万 | 0.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 414.52万 | 0.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 345.94万 | 0.66% |
| 建筑业 | 182.19万 | 0.35% |
| 教育 | 173.38万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 119.38万 | 0.23% |
| 房地产业 | 73.51万 | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71.23万 | 0.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 41.21万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 38.44万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 25.33万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.88%) |
|---|---|---|
| 工业 | 455.29万 | 0.87% |
| 通信服务 | 390.93万 | 0.75% |
| 原材料 | 308.98万 | 0.59% |
| 信息技术 | 185.96万 | 0.36% |
| 非日常生活消费品 | 172.80万 | 0.33% |
| 公用事业 | 151.99万 | 0.29% |
| 能源 | 142.59万 | 0.27% |
| 房地产 | 128.29万 | 0.25% |
| 医疗保健 | 93.10万 | 0.18% |
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