招商瑞泽一年持有期混合A (010018.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0617元基金经理李毅 、 林澍管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率18.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞泽一年持有期混合C | ||||
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招商瑞泽一年持有期混合A(010018) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,719.70万 | 13.61% |
| (其中) 股票 | 7,719.70万 | 13.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.73亿 | 83.50% |
| (其中) 债券 | 4.73亿 | 83.50% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 390.00万 | 0.69% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,119.14万 | 1.97% |
| 5 | 其他资产 | 128.82万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,518.38万 | 6.20% |
| 采矿业 | 605.88万 | 1.07% |
| 金融业 | 491.45万 | 0.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 328.44万 | 0.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 298.14万 | 0.53% |
| 教育 | 238.78万 | 0.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 94.54万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 92.88万 | 0.16% |
| 建筑业 | 68.98万 | 0.12% |
| 房地产业 | 66.73万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54.76万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 51.56万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.19%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 317.62万 | 0.56% |
| 工业 | 308.16万 | 0.54% |
| 原材料 | 282.22万 | 0.50% |
| 非日常生活消费品 | 256.04万 | 0.45% |
| 信息技术 | 174.57万 | 0.31% |
| 公用事业 | 165.48万 | 0.29% |
| 能源 | 140.90万 | 0.25% |
| 房地产 | 108.89万 | 0.19% |
| 医疗保健 | 55.29万 | 0.10% |
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