招商瑞泽一年持有期混合A (010018.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0617元基金经理李毅 、 林澍管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率18.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞泽一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商瑞泽一年持有期混合A(010018) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3.62亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.99亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 4.51亿 | 4.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.01亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 5.63亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 6.46亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 7.32亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 8.56亿 | 8.25亿元 | -- |
