招商瑞泽一年持有期混合A (010018.jj)招商基金管理有限公司持有人户数6,319.00 | 成立日期 | 2020-08-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0828元基金经理李毅 、 林澍管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率19.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞泽一年持有期混合C | ||||
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招商瑞泽一年持有期混合A(010018) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-26 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 260.52万元 | 1.00% | 39.08万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 738.95万元 | 1.00% | 110.84万元 | 0.15% |
| 2023-09-04 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-08-25 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 410.92万元 | 1.00% | 61.64万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,365.70万元 | 1.00% | 204.86万元 | 0.15% |
