广发聚瑞混合C (010026.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.0034元基金经理费逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.17% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚瑞混合A | ||||
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广发聚瑞混合C(010026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 3.0034元 | 3.0034元 |
| 2024-07-30 | 2.8941元 | 2.8941元 |
| 2024-07-29 | 2.9097元 | 2.9097元 |
| 2024-07-26 | 2.9588元 | 2.9588元 |
| 2024-07-25 | 2.9396元 | 2.9396元 |
| 2024-07-24 | 2.9323元 | 2.9323元 |
| 2024-07-23 | 2.9931元 | 2.9931元 |
| 2024-07-22 | 3.0930元 | 3.0930元 |
| 2024-07-19 | 3.1068元 | 3.1068元 |
| 2024-07-18 | 3.0929元 | 3.0929元 |
| 2024-07-17 | 3.0972元 | 3.0972元 |
| 2024-07-16 | 3.0899元 | 3.0899元 |
| 2024-07-15 | 3.0271元 | 3.0271元 |
| 2024-07-12 | 3.0408元 | 3.0408元 |
| 2024-07-11 | 3.0228元 | 3.0228元 |
| 2024-07-10 | 2.9505元 | 2.9505元 |
| 2024-07-09 | 2.9456元 | 2.9456元 |
| 2024-07-08 | 2.8586元 | 2.8586元 |
| 2024-07-05 | 2.8833元 | 2.8833元 |
| 2024-07-04 | 2.8509元 | 2.8509元 |
| 2024-07-03 | 2.8843元 | 2.8843元 |
| 2024-07-02 | 2.8932元 | 2.8932元 |
| 2024-07-01 | 2.9418元 | 2.9418元 |
| 2024-06-28 | 2.9143元 | 2.9143元 |
| 2024-06-27 | 2.9085元 | 2.9085元 |
| 2024-06-26 | 2.9462元 | 2.9462元 |
| 2024-06-25 | 2.8880元 | 2.8880元 |
| 2024-06-24 | 2.9520元 | 2.9520元 |
| 2024-06-21 | 3.0072元 | 3.0072元 |
| 2024-06-20 | 2.9934元 | 2.9934元 |
| 2024-06-19 | 3.0218元 | 3.0218元 |
| 2024-06-18 | 3.0445元 | 3.0445元 |
| 2024-06-17 | 3.0386元 | 3.0386元 |
| 2024-06-14 | 2.9936元 | 2.9936元 |
| 2024-06-13 | 2.9834元 | 2.9834元 |
| 2024-06-12 | 2.9767元 | 2.9767元 |
| 2024-06-11 | 2.9799元 | 2.9799元 |
| 2024-06-07 | 2.9312元 | 2.9312元 |
| 2024-06-06 | 2.9602元 | 2.9602元 |
| 2024-06-05 | 3.0175元 | 3.0175元 |
| 2024-06-04 | 3.0420元 | 3.0420元 |
| 2024-06-03 | 3.0280元 | 3.0280元 |
| 2024-05-31 | 2.9874元 | 2.9874元 |
| 2024-05-30 | 3.0071元 | 3.0071元 |
| 2024-05-29 | 2.9840元 | 2.9840元 |
| 2024-05-28 | 2.9619元 | 2.9619元 |
| 2024-05-27 | 2.9801元 | 2.9801元 |
| 2024-05-24 | 2.9494元 | 2.9494元 |
| 2024-05-23 | 3.0148元 | 3.0148元 |
| 2024-05-22 | 3.0741元 | 3.0741元 |
