景顺长城核心中景一年持有期混合 (010027.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6274元基金经理余广管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率58.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.82% |
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景顺长城核心中景一年持有期混合(010027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-08-29 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-08-28 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-08-27 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2024-08-26 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-08-23 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-08-22 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-08-21 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-08-20 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2024-08-19 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-08-16 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-08-15 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-08-14 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-08-13 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-08-12 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-08-09 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2024-08-08 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-08-07 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2024-08-06 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-08-05 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2024-08-02 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-08-01 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-07-31 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-07-30 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-07-29 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-07-26 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-07-25 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-07-24 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-07-23 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-07-22 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-07-19 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-07-18 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-07-17 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-07-16 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-07-15 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-07-12 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-07-11 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-07-10 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-07-09 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-07-08 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-07-05 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-07-04 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-07-03 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-07-02 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-07-01 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-06-28 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-06-27 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-06-26 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-06-25 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-06-24 | 0.6647元 | 0.6647元 |
