华泰柏瑞战略新兴产业混合C (010032.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4419元基金经理吴邦栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.86% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞战略新兴产业混合A | ||||
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华泰柏瑞战略新兴产业混合C(010032) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,632.96万 | 81.88% |
| (其中) 股票 | 7,632.96万 | 81.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,687.75万 | 18.10% |
| 3 | 其他资产 | 1.68万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,118.73万 | 65.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 531.20万 | 5.70% |
| 采矿业 | 328.18万 | 3.52% |
| 批发和零售业 | 241.42万 | 2.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 145.58万 | 1.56% |
| 租赁和商务服务业 | 145.38万 | 1.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 122.46万 | 1.31% |
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