华泰柏瑞战略新兴产业混合C (010032.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4419元基金经理吴邦栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.86% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞战略新兴产业混合A | ||||
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华泰柏瑞战略新兴产业混合C(010032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2024-07-25 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2024-07-24 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2024-07-23 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2024-07-22 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2024-07-19 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2024-07-18 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2024-07-17 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2024-07-16 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2024-07-15 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2024-07-12 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2024-07-11 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2024-07-10 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2024-07-09 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2024-07-08 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2024-07-05 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2024-07-04 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2024-07-03 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2024-07-02 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2024-07-01 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2024-06-28 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2024-06-27 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2024-06-26 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2024-06-25 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2024-06-24 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2024-06-21 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2024-06-20 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2024-06-19 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2024-06-18 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2024-06-17 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2024-06-14 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2024-06-13 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2024-06-12 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2024-06-11 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2024-06-07 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2024-06-06 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2024-06-05 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2024-06-04 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2024-06-03 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2024-05-31 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2024-05-30 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2024-05-29 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2024-05-28 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2024-05-27 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2024-05-24 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2024-05-23 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2024-05-22 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2024-05-21 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2024-05-20 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2024-05-17 | 1.6258元 | 1.6258元 |
