华泰柏瑞战略新兴产业混合C (010032.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数539.00 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6080元基金经理吴邦栋管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.91% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞战略新兴产业混合A | ||||
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华泰柏瑞战略新兴产业混合C(010032) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.63元 | 231.78万 | 141.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.54元 | 283.31万 | 183.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 292.89万 | 184.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.59元 | 314.96万 | 198.66万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 286.60万 | 189.70万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.69元 | 302.15万 | 179.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.78元 | 342.42万 | 192.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.76元 | 1,239.30万 | 702.27万元 | -- |
