华泰柏瑞战略新兴产业混合C (010032.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4072元基金经理吴邦栋管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.29% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞战略新兴产业混合A | ||||
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华泰柏瑞战略新兴产业混合C(010032) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2024-08-29 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2024-08-28 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2024-08-27 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2024-08-26 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2024-08-23 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2024-08-22 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2024-08-21 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-08-20 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2024-08-19 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2024-08-16 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2024-08-15 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-08-14 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2024-08-13 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2024-08-12 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2024-08-09 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2024-08-08 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2024-08-07 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2024-08-06 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2024-08-05 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2024-08-02 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2024-08-01 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2024-07-31 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2024-07-30 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2024-07-29 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2024-07-26 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2024-07-25 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2024-07-24 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2024-07-23 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2024-07-22 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2024-07-19 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2024-07-18 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2024-07-17 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2024-07-16 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2024-07-15 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2024-07-12 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2024-07-11 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2024-07-10 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2024-07-09 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2024-07-08 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2024-07-05 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2024-07-04 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2024-07-03 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2024-07-02 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2024-07-01 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2024-06-28 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2024-06-27 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2024-06-26 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2024-06-25 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2024-06-24 | 1.5436元 | 1.5436元 |
