华泰柏瑞战略新兴产业混合C (010032.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数539.00 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5997元基金经理吴邦栋管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.02% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞战略新兴产业混合A | ||||
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华泰柏瑞战略新兴产业混合C(010032) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2024-12-26 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2024-12-25 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2024-12-24 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2024-12-23 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2024-12-20 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2024-12-19 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2024-12-18 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2024-12-17 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2024-12-16 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2024-12-13 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2024-12-12 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2024-12-11 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2024-12-10 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2024-12-09 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2024-12-06 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2024-12-05 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2024-12-04 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2024-12-03 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2024-12-02 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2024-11-29 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2024-11-28 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2024-11-27 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2024-11-26 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-11-25 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2024-11-22 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2024-11-21 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2024-11-20 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2024-11-19 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2024-11-18 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2024-11-15 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2024-11-14 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2024-11-13 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2024-11-12 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2024-11-11 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2024-11-08 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2024-11-07 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2024-11-06 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2024-11-05 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2024-11-04 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2024-11-01 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2024-10-31 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2024-10-30 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2024-10-29 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2024-10-28 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2024-10-25 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2024-10-24 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2024-10-23 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2024-10-22 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2024-10-21 | 1.5949元 | 1.5949元 |
