华泰柏瑞价值增长混合C (010037.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1297元基金经理方纬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.51% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞价值增长混合A | ||||
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华泰柏瑞价值增长混合C(010037) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.27亿 | 94.35% |
| (其中) 股票 | 5.27亿 | 94.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.78万 | 0.09% |
| (其中) 债券 | 50.78万 | 0.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,078.31万 | 5.51% |
| 4 | 其他资产 | 25.26万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.32亿 | 41.57% |
| 金融业 | 1.69亿 | 30.33% |
| 建筑业 | 3,804.23万 | 6.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,833.89万 | 5.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,942.16万 | 3.48% |
| 房地产业 | 1,637.62万 | 2.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,027.94万 | 1.84% |
| 采矿业 | 699.60万 | 1.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 593.41万 | 1.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.48万 | 0.00% |
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