华泰柏瑞价值增长混合C (010037.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.48万 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.5586元基金经理方纬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.52% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞价值增长混合A | ||||
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华泰柏瑞价值增长混合C(010037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.5586元 | 3.5138元 |
| 2024-12-19 | 2.5261元 | 3.4813元 |
| 2024-12-18 | 2.5147元 | 3.4699元 |
| 2024-12-17 | 2.4988元 | 3.4540元 |
| 2024-12-16 | 2.5584元 | 3.5136元 |
| 2024-12-13 | 2.5758元 | 3.5310元 |
| 2024-12-12 | 2.6171元 | 3.5723元 |
| 2024-12-11 | 2.5988元 | 3.5540元 |
| 2024-12-10 | 2.5768元 | 3.5320元 |
| 2024-12-09 | 2.5513元 | 3.5065元 |
| 2024-12-06 | 2.5671元 | 3.5223元 |
| 2024-12-05 | 2.5486元 | 3.5038元 |
| 2024-12-04 | 2.5137元 | 3.4689元 |
| 2024-12-03 | 2.5527元 | 3.5079元 |
| 2024-12-02 | 2.5569元 | 3.5121元 |
| 2024-11-29 | 2.5191元 | 3.4743元 |
| 2024-11-28 | 2.4722元 | 3.4274元 |
| 2024-11-27 | 2.4904元 | 3.4456元 |
| 2024-11-26 | 2.4314元 | 3.3866元 |
| 2024-11-25 | 2.4578元 | 3.4130元 |
| 2024-11-22 | 2.4436元 | 3.3988元 |
| 2024-11-21 | 2.5290元 | 3.4842元 |
| 2024-11-20 | 2.5250元 | 3.4802元 |
| 2024-11-19 | 2.4897元 | 3.4449元 |
| 2024-11-18 | 2.4239元 | 3.3791元 |
| 2024-11-15 | 2.4792元 | 3.4344元 |
| 2024-11-14 | 2.5307元 | 3.4859元 |
| 2024-11-13 | 2.6097元 | 3.5649元 |
| 2024-11-12 | 2.6057元 | 3.5609元 |
| 2024-11-11 | 2.6450元 | 3.6002元 |
| 2024-11-08 | 2.5650元 | 3.5202元 |
| 2024-11-07 | 2.5607元 | 3.5159元 |
| 2024-11-06 | 2.5193元 | 3.4745元 |
| 2024-11-05 | 2.5186元 | 3.4738元 |
| 2024-11-04 | 2.4462元 | 3.4014元 |
| 2024-11-01 | 2.3890元 | 3.3442元 |
| 2024-10-31 | 2.4507元 | 3.4059元 |
| 2024-10-30 | 2.4298元 | 3.3850元 |
| 2024-10-29 | 2.4339元 | 3.3891元 |
| 2024-10-28 | 2.4841元 | 3.4393元 |
| 2024-10-25 | 2.4502元 | 3.4054元 |
| 2024-10-24 | 2.4135元 | 3.3687元 |
| 2024-10-23 | 2.4285元 | 3.3837元 |
| 2024-10-22 | 2.4162元 | 3.3714元 |
| 2024-10-21 | 2.3967元 | 3.3519元 |
| 2024-10-18 | 2.3838元 | 3.3390元 |
| 2024-10-17 | 2.3187元 | 3.2739元 |
| 2024-10-16 | 2.3443元 | 3.2995元 |
| 2024-10-15 | 2.3312元 | 3.2864元 |
| 2024-10-14 | 2.3867元 | 3.3419元 |
