华泰柏瑞价值增长混合C (010037.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.48万 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.5586元基金经理方纬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.52% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞价值增长混合A | ||||
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华泰柏瑞价值增长混合C(010037) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 358.32万元 | 1.50% | 59.72万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,099.37万元 | 1.50% | 183.23万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-07 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 628.56万元 | 1.50% | 104.76万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,564.49万元 | 1.50% | 260.75万元 | 0.25% |
