华泰柏瑞价值增长混合C (010037.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.48万 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.5586元基金经理方纬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.52% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞价值增长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞价值增长混合C(010037) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.44元 | 2,278.49万 | 934.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.12元 | 800.34万 | 376.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 868.41万 | 382.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.59元 | 782.87万 | 302.66万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 505.95万 | 194.70万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.69元 | 553.56万 | 206.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.77元 | 514.15万 | 185.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.85元 | 512.13万 | 179.90万元 | -- |
