华泰柏瑞价值增长混合C (010037.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1297元基金经理方纬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.51% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞价值增长混合A | ||||
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华泰柏瑞价值增长混合C(010037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 2.1297元 | 3.0849元 |
| 2024-07-30 | 2.0928元 | 3.0480元 |
| 2024-07-29 | 2.1026元 | 3.0578元 |
| 2024-07-26 | 2.1002元 | 3.0554元 |
| 2024-07-25 | 2.0965元 | 3.0517元 |
| 2024-07-24 | 2.1085元 | 3.0637元 |
| 2024-07-23 | 2.1214元 | 3.0766元 |
| 2024-07-22 | 2.1596元 | 3.1148元 |
| 2024-07-19 | 2.1722元 | 3.1274元 |
| 2024-07-18 | 2.1706元 | 3.1258元 |
| 2024-07-17 | 2.1634元 | 3.1186元 |
| 2024-07-16 | 2.1710元 | 3.1262元 |
| 2024-07-15 | 2.1592元 | 3.1144元 |
| 2024-07-12 | 2.1544元 | 3.1096元 |
| 2024-07-11 | 2.1451元 | 3.1003元 |
| 2024-07-10 | 2.1262元 | 3.0814元 |
| 2024-07-09 | 2.1207元 | 3.0759元 |
| 2024-07-08 | 2.0908元 | 3.0460元 |
| 2024-07-05 | 2.1008元 | 3.0560元 |
| 2024-07-04 | 2.1137元 | 3.0689元 |
| 2024-07-03 | 2.1235元 | 3.0787元 |
| 2024-07-02 | 2.1317元 | 3.0869元 |
| 2024-07-01 | 2.1419元 | 3.0971元 |
| 2024-06-28 | 2.1248元 | 3.0800元 |
| 2024-06-27 | 2.1112元 | 3.0664元 |
| 2024-06-26 | 2.1211元 | 3.0763元 |
| 2024-06-25 | 2.1053元 | 3.0605元 |
| 2024-06-24 | 2.1154元 | 3.0706元 |
| 2024-06-21 | 2.1413元 | 3.0965元 |
| 2024-06-20 | 2.1371元 | 3.0923元 |
| 2024-06-19 | 2.1466元 | 3.1018元 |
| 2024-06-18 | 2.1546元 | 3.1098元 |
| 2024-06-17 | 2.1466元 | 3.1018元 |
| 2024-06-14 | 2.1655元 | 3.1207元 |
| 2024-06-13 | 2.1774元 | 3.1326元 |
| 2024-06-12 | 2.1666元 | 3.1218元 |
| 2024-06-11 | 2.1359元 | 3.0911元 |
| 2024-06-07 | 2.1148元 | 3.0700元 |
| 2024-06-06 | 2.0731元 | 3.0283元 |
| 2024-06-05 | 2.1608元 | 3.1160元 |
| 2024-06-04 | 2.2068元 | 3.1620元 |
| 2024-06-03 | 2.2392元 | 3.1944元 |
| 2024-05-31 | 2.2793元 | 3.2345元 |
| 2024-05-30 | 2.2547元 | 3.2099元 |
| 2024-05-29 | 2.2628元 | 3.2180元 |
| 2024-05-28 | 2.2612元 | 3.2164元 |
| 2024-05-27 | 2.2716元 | 3.2268元 |
| 2024-05-24 | 2.2670元 | 3.2222元 |
| 2024-05-23 | 2.2762元 | 3.2314元 |
| 2024-05-22 | 2.3216元 | 3.2768元 |
