天弘安康颐和C (010044.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0155元基金经理贺剑管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.15% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安康颐和A | ||||
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天弘安康颐和C(010044) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.20亿 | 12.13% |
| (其中) 股票 | 1.20亿 | 12.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.07亿 | 81.23% |
| (其中) 债券 | 8.07亿 | 81.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,202.18万 | 2.22% |
| 4 | 其他资产 | 4,393.39万 | 4.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,257.86万 | 7.31% |
| 采矿业 | 1,887.10万 | 1.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 962.28万 | 0.97% |
| 金融业 | 841.46万 | 0.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 470.23万 | 0.47% |
| 建筑业 | 288.00万 | 0.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 202.46万 | 0.20% |
| 租赁和商务服务业 | 133.23万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.91万 | 0.00% |
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