天弘安康颐和C (010044.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0155元基金经理贺剑管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.15% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安康颐和A | ||||
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天弘安康颐和C(010044) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5,157.28万 | 5,001.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,524.79万 | 5,428.70万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 6,034.84万 | 5,904.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,554.69万 | 6,388.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 7,293.37万 | 7,036.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1.10亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1.17亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 2.64亿 | 2.44亿元 | -- |
