天弘安康颐和C (010044.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0155元基金经理贺剑管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.15% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安康颐和A | ||||
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天弘安康颐和C(010044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0155元 | 1.0448元 |
| 2024-08-29 | 1.0136元 | 1.0429元 |
| 2024-08-28 | 1.0126元 | 1.0419元 |
| 2024-08-27 | 1.0127元 | 1.0420元 |
| 2024-08-26 | 1.0156元 | 1.0449元 |
| 2024-08-23 | 1.0160元 | 1.0453元 |
| 2024-08-22 | 1.0151元 | 1.0444元 |
| 2024-08-21 | 1.0155元 | 1.0448元 |
| 2024-08-20 | 1.0167元 | 1.0460元 |
| 2024-08-19 | 1.0191元 | 1.0484元 |
| 2024-08-16 | 1.0175元 | 1.0468元 |
| 2024-08-15 | 1.0172元 | 1.0465元 |
| 2024-08-14 | 1.0163元 | 1.0456元 |
| 2024-08-13 | 1.0178元 | 1.0471元 |
| 2024-08-12 | 1.0170元 | 1.0463元 |
| 2024-08-09 | 1.0188元 | 1.0481元 |
| 2024-08-08 | 1.0200元 | 1.0493元 |
| 2024-08-07 | 1.0212元 | 1.0505元 |
| 2024-08-06 | 1.0201元 | 1.0494元 |
| 2024-08-05 | 1.0207元 | 1.0500元 |
| 2024-08-02 | 1.0234元 | 1.0527元 |
| 2024-08-01 | 1.0256元 | 1.0549元 |
| 2024-07-31 | 1.0268元 | 1.0561元 |
| 2024-07-30 | 1.0214元 | 1.0507元 |
| 2024-07-29 | 1.0225元 | 1.0518元 |
| 2024-07-26 | 1.0236元 | 1.0529元 |
| 2024-07-25 | 1.0210元 | 1.0503元 |
| 2024-07-24 | 1.0222元 | 1.0515元 |
| 2024-07-23 | 1.0236元 | 1.0529元 |
| 2024-07-22 | 1.0276元 | 1.0569元 |
| 2024-07-19 | 1.0287元 | 1.0580元 |
| 2024-07-18 | 1.0284元 | 1.0577元 |
| 2024-07-17 | 1.0276元 | 1.0569元 |
| 2024-07-16 | 1.0303元 | 1.0596元 |
| 2024-07-15 | 1.0300元 | 1.0593元 |
| 2024-07-12 | 1.0294元 | 1.0587元 |
| 2024-07-11 | 1.0301元 | 1.0594元 |
| 2024-07-10 | 1.0272元 | 1.0565元 |
| 2024-07-09 | 1.0293元 | 1.0586元 |
| 2024-07-08 | 1.0264元 | 1.0557元 |
| 2024-07-05 | 1.0283元 | 1.0576元 |
| 2024-07-04 | 1.0285元 | 1.0578元 |
| 2024-07-03 | 1.0290元 | 1.0583元 |
| 2024-07-02 | 1.0298元 | 1.0591元 |
| 2024-07-01 | 1.0316元 | 1.0609元 |
| 2024-06-28 | 1.0312元 | 1.0605元 |
| 2024-06-27 | 1.0279元 | 1.0572元 |
| 2024-06-26 | 1.0304元 | 1.0597元 |
| 2024-06-25 | 1.0298元 | 1.0591元 |
| 2024-06-24 | 1.0302元 | 1.0595元 |
