天弘安康颐和混合C (010044.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数3,098.00 | 成立日期 | 2020-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0466元基金经理贺剑管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.81% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安康颐和混合A 、 天弘安康颐和混合E | ||||
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天弘安康颐和混合C(010044) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0466元 | 1.0759元 |
| 2024-12-20 | 1.0472元 | 1.0765元 |
| 2024-12-19 | 1.0468元 | 1.0761元 |
| 2024-12-18 | 1.0481元 | 1.0774元 |
| 2024-12-17 | 1.0481元 | 1.0774元 |
| 2024-12-16 | 1.0497元 | 1.0790元 |
| 2024-12-13 | 1.0512元 | 1.0805元 |
| 2024-12-12 | 1.0536元 | 1.0829元 |
| 2024-12-11 | 1.0515元 | 1.0808元 |
| 2024-12-10 | 1.0497元 | 1.0790元 |
| 2024-12-09 | 1.0461元 | 1.0754元 |
| 2024-12-06 | 1.0458元 | 1.0751元 |
| 2024-12-05 | 1.0445元 | 1.0738元 |
| 2024-12-04 | 1.0442元 | 1.0735元 |
| 2024-12-03 | 1.0443元 | 1.0736元 |
| 2024-12-02 | 1.0442元 | 1.0735元 |
| 2024-11-29 | 1.0404元 | 1.0697元 |
| 2024-11-28 | 1.0377元 | 1.0670元 |
| 2024-11-27 | 1.0387元 | 1.0680元 |
| 2024-11-26 | 1.0360元 | 1.0653元 |
| 2024-11-25 | 1.0363元 | 1.0656元 |
| 2024-11-22 | 1.0357元 | 1.0650元 |
| 2024-11-21 | 1.0393元 | 1.0686元 |
| 2024-11-20 | 1.0385元 | 1.0678元 |
| 2024-11-19 | 1.0369元 | 1.0662元 |
| 2024-11-18 | 1.0346元 | 1.0639元 |
| 2024-11-15 | 1.0369元 | 1.0662元 |
| 2024-11-14 | 1.0379元 | 1.0672元 |
| 2024-11-13 | 1.0408元 | 1.0701元 |
| 2024-11-12 | 1.0416元 | 1.0709元 |
| 2024-11-11 | 1.0432元 | 1.0725元 |
| 2024-11-08 | 1.0418元 | 1.0711元 |
| 2024-11-07 | 1.0430元 | 1.0723元 |
| 2024-11-06 | 1.0404元 | 1.0697元 |
| 2024-11-05 | 1.0409元 | 1.0702元 |
| 2024-11-04 | 1.0374元 | 1.0667元 |
| 2024-11-01 | 1.0352元 | 1.0645元 |
| 2024-10-31 | 1.0326元 | 1.0619元 |
| 2024-10-30 | 1.0321元 | 1.0614元 |
| 2024-10-29 | 1.0328元 | 1.0621元 |
| 2024-10-28 | 1.0357元 | 1.0650元 |
| 2024-10-25 | 1.0358元 | 1.0651元 |
| 2024-10-24 | 1.0338元 | 1.0631元 |
| 2024-10-23 | 1.0358元 | 1.0651元 |
| 2024-10-22 | 1.0362元 | 1.0655元 |
| 2024-10-21 | 1.0351元 | 1.0644元 |
| 2024-10-18 | 1.0343元 | 1.0636元 |
| 2024-10-17 | 1.0315元 | 1.0608元 |
| 2024-10-16 | 1.0326元 | 1.0619元 |
| 2024-10-15 | 1.0321元 | 1.0614元 |
