天弘安康颐和C (010044.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0155元基金经理贺剑管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.15% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安康颐和A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘安康颐和C(010044) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 267.07万元 | 0.60% | 89.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 764.68万元 | 0.60% | 254.89万元 | 0.20% |
| 2023-07-05 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 431.47万元 | 0.60% | 143.82万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,238.98万元 | 0.60% | 412.99万元 | 0.20% |
