平安短债I (010048.jj)平安基金管理有限公司持有人户数7.38万 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2033元基金经理欧阳亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金平安短债A 、 平安短债C 、 平安短债E | ||||
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平安短债I(010048) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-12-19 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-12-18 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2024-12-17 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-12-16 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2024-12-13 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2024-12-12 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2024-12-11 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-12-10 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2024-12-09 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2024-12-06 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2024-12-05 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-12-04 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2024-12-03 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-12-02 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-11-29 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2024-11-28 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-11-27 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-11-26 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2024-11-25 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2024-11-22 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-11-21 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2024-11-20 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-11-19 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-11-18 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2024-11-15 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2024-11-14 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2024-11-13 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-11-12 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2024-11-11 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2024-11-08 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-11-07 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2024-11-06 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2024-11-05 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-11-04 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-11-01 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-10-31 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-10-30 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-10-29 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-10-28 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2024-10-25 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-10-24 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-10-23 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-10-22 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-10-21 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2024-10-18 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-10-17 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2024-10-16 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2024-10-15 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-10-14 | 1.1942元 | 1.1942元 |
