长城久嘉创新成长混合C (010052.jj)长城基金管理有限公司持有人户数3.50万 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4947元基金经理尤国梁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.41% |
| 相关基金: | 主从基金长城久嘉创新成长混合A | ||||
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长城久嘉创新成长混合C(010052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4947元 | 1.7439元 |
| 2024-12-19 | 1.4445元 | 1.6937元 |
| 2024-12-18 | 1.4303元 | 1.6795元 |
| 2024-12-17 | 1.4062元 | 1.6554元 |
| 2024-12-16 | 1.4445元 | 1.6937元 |
| 2024-12-13 | 1.4623元 | 1.7115元 |
| 2024-12-12 | 1.4928元 | 1.7420元 |
| 2024-12-11 | 1.4740元 | 1.7232元 |
| 2024-12-10 | 1.4471元 | 1.6963元 |
| 2024-12-09 | 1.4198元 | 1.6690元 |
| 2024-12-06 | 1.4379元 | 1.6871元 |
| 2024-12-05 | 1.4358元 | 1.6850元 |
| 2024-12-04 | 1.4234元 | 1.6726元 |
| 2024-12-03 | 1.4503元 | 1.6995元 |
| 2024-12-02 | 1.4653元 | 1.7145元 |
| 2024-11-29 | 1.4296元 | 1.6788元 |
| 2024-11-28 | 1.4187元 | 1.6679元 |
| 2024-11-27 | 1.4131元 | 1.6623元 |
| 2024-11-26 | 1.3507元 | 1.5999元 |
| 2024-11-25 | 1.3703元 | 1.6195元 |
| 2024-11-22 | 1.3710元 | 1.6202元 |
| 2024-11-21 | 1.4361元 | 1.6853元 |
| 2024-11-20 | 1.4356元 | 1.6848元 |
| 2024-11-19 | 1.4153元 | 1.6645元 |
| 2024-11-18 | 1.3726元 | 1.6218元 |
| 2024-11-15 | 1.3998元 | 1.6490元 |
| 2024-11-14 | 1.4665元 | 1.7157元 |
| 2024-11-13 | 1.5295元 | 1.7787元 |
| 2024-11-12 | 1.5198元 | 1.7690元 |
| 2024-11-11 | 1.5627元 | 1.8119元 |
| 2024-11-08 | 1.5007元 | 1.7499元 |
| 2024-11-07 | 1.4720元 | 1.7212元 |
| 2024-11-06 | 1.4453元 | 1.6945元 |
| 2024-11-05 | 1.4511元 | 1.7003元 |
| 2024-11-04 | 1.3796元 | 1.6288元 |
| 2024-11-01 | 1.3465元 | 1.5957元 |
| 2024-10-31 | 1.4455元 | 1.6947元 |
| 2024-10-30 | 1.4249元 | 1.6741元 |
| 2024-10-29 | 1.3882元 | 1.6374元 |
| 2024-10-28 | 1.4162元 | 1.6654元 |
| 2024-10-25 | 1.4184元 | 1.6676元 |
| 2024-10-24 | 1.4048元 | 1.6540元 |
| 2024-10-23 | 1.4025元 | 1.6517元 |
| 2024-10-22 | 1.3863元 | 1.6355元 |
| 2024-10-21 | 1.4198元 | 1.6690元 |
| 2024-10-18 | 1.3423元 | 1.5915元 |
| 2024-10-17 | 1.2253元 | 1.4745元 |
| 2024-10-16 | 1.2071元 | 1.4563元 |
| 2024-10-15 | 1.2327元 | 1.4819元 |
| 2024-10-14 | 1.2412元 | 1.4904元 |
