万家健康产业混合A (010054.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6944元基金经理王霄音管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率929.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.89% |
| 相关基金: | 主从基金万家健康产业混合C | ||||
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万家健康产业混合A(010054) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.46亿 | 81.76% |
| (其中) 股票 | 2.46亿 | 81.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,767.41万 | 15.84% |
| 3 | 其他资产 | 723.25万 | 2.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.11亿 | 70.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,543.31万 | 5.13% |
| 批发和零售业 | 293.72万 | 0.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.64万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.03万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.49%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,652.42万 | 5.49% |
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