万家健康产业混合A (010054.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6944元基金经理王霄音管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率929.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.89% |
| 相关基金: | 主从基金万家健康产业混合C | ||||
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万家健康产业混合A(010054) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.73元 | 1.75亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.24亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 3.91亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.74亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 7.31亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 7.59亿 | 6.75亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 5.08亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 4.60亿 | 4.63亿元 | -- |
