万家健康产业混合A(010054) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 414.13万元 | 1.20% | 69.02万元 | 0.20% |
| 2024-11-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 257.67万元 | 1.20% | 42.94万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,538.44万元 | 1.20% | 256.41万元 | 0.20% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 971.44万元 | 1.50% | 161.91万元 | 0.25% |
