平安瑞兴一年定开混合C (010057.jj)平安基金管理有限公司持有人户数986.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3124元基金经理高勇标 、 张文平管理费用率0.60%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率6.81% |
| 相关基金: | 主从基金平安瑞兴1年持有混合A | ||||
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平安瑞兴一年定开混合C(010057) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,618.45万 | 8.76% |
| (其中) 股票 | 2,618.45万 | 8.76% | |
| 2 | 基金投资 | 601.55万 | 2.01% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.93亿 | 64.58% |
| (其中) 债券 | 1.93亿 | 64.58% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 1,470.12万 | 4.92% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 4,158.59万 | 13.92% |
| 6 | 其他资产 | 1,731.98万 | 5.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,260.37万 | 4.22% |
| 金融业 | 178.43万 | 0.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 167.53万 | 0.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.87万 | 0.03% |
| 采矿业 | 2.14万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.88万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.34%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 463.80万 | 1.55% |
| 电信服务 | 248.58万 | 0.83% |
| 金融 | 102.90万 | 0.34% |
| 工业 | 92.52万 | 0.31% |
| 地产业 | 90.43万 | 0.30% |
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